【朝鮮半導風雲驟,熱核彈射飄疑雲,魅力四射媒體瘋,舉世引頸睛睛瞧,孰哎聲大先中彈!】

朝鮮半島激發戰火秀燒

南、北韓強悍不認輸民族性,歷往基於利勢牽動,出牌不斷,口水不斷,爭執不斷,心戰不斷,調停不斷,危機不斷,轉機不斷,絲連不斷---,如今熱核戰聲起,訊息不斷,咆哮不斷,挑釁不斷,恫嚇不斷,欺敵不斷,冷觀不斷,戒備不斷,容忍不斷,應變不斷,圓場不斷,台階不斷,預判最後結果可能係戰聲暫斷。

南韓懼於北韓核武,僅能放狠話始終拿他沒轍,這顆東北亞不定時炸彈,周遭國家僅能透過喊話譴責、呼籲,乾瞪眼,歹戲將無止期演下去!誰叫他拿核武作後盾,先發射飛彈攻擊美、日、韓;再不惜動核武反擊多敗俱傷,加上背後有中、蘇兩強當靠山,有恃無恐,經濟富庶國懼怕七分(台灣恐懼指數九分),最後孰亦承擔不起熱戰火之摧毀後果,唯有各自找台階下不了了之,等下次藉勢再起戰風雲。

此次南北熱核戰火仍屬叫囂對恃狀態,惟處北韓交戰敏感(開城聯合工業)區之南、北韓產業,卻先受波及遭關廠員工失業慘狀,尤其南韓進駐場區業者,更面臨遭驅逐停產搬家命運,算係最先倒楣受害業,復工不知何時現生機。

國際股市鎖鏈分不開,動一髮牽全局,南北韓屢啟戰聲,每次媒體報導文字煽火比實際戰火猛烈,戰情緊張,影響最劇烈者,無非係關係密切之超敏感資本市場,亞洲主要股市率以全面下()挫回應,而海島經濟型之台股,聞聲心更慌腿更軟,猶勝置身之準開戰兩韓,指數動輒下跌數十至百點以上,以表達無言驚恐,深怕真幹起來,一不小心彈道失準,中長程飛彈動力失調,飛落台灣或周遭,先砍觀望再說,無奈此乃歷史經驗啟示,先跑先贏,不跑(尤其作多期貨)死慘慘,用特彰顯地球村利害與共之情懷。

回顧二年前(991123下午二點),國際初聞兩韓正式開火時,媒體第一時間全面放送文戰訊息助燃,當日亞洲股市(下午有開盤尚未收盤者),聞聲皮皮剉(香港瞬間間暴跌至600多點),台股因已收盤暫躲過一刼,惟續交易新加坡摩台指電子盤,則一度下跌達3.5大點,跌幅逾1%,一遍殺聲隆隆,稍晚開盤之歐、美等股市,亦紛紛重挫齊倒回應,始終無力拉抬,莫明股災,舉世一同。翌日台媒報章續大篇幅媒體、電視談論兩韓戰火對峙氣氛,比交戰國還緊張,鼓動人心亂紛紛,惟經一夜冷靜觀察,情勢並無想像嚴重,

南韓一開盤雖重跌46點,日本開盤續跌200多點回應,台股開盤小跌43點,收盤則縮小跌點至30點。從收盤結果論,交戰國南韓收盤僅跌2點,跌幅竟低於台、日,交戰暴風中心國沒事,周遭各國卻煙硝味濃,股市慘兮兮,由此可見發生戰火,並非構成股市下跌唯一因素,而是牽連其他各國自身所存在之內部因素,如台股所以量縮,乃是因隔二天後(991127)即有五都選舉,加以政府有意護盤,故能在一遍觀望聲中,量縮小跌。事實上,兩韓小規模短暫『定點』交戰,與股市干連少之又少,股重災反映太過度,只能說人性太會聯想解讀,必引發全面開戰,心理災反而較大,事後證明戰事在雙方彼此克制之下,很快平息戰爭狀態。

如今緊張情事更勝以往,擁核自重北韓,宣告熱桃戰開始,除北韓人盲思外,舉世各國,不知孰認其有本燒錢啟戰爭,干冒政權被推翻改朝換代(伊拉克發動戰爭啟示)之風險,相信發洩一下不滿情緒,擺擺軍事強之高架勢,以鞏固尚不穩軍權,等敵對國低姿態按撫,再藉由第三國之象徵性調停動作,目的既達,預判即會見好就收自動下台階,讓事件再回歸各自為政原點。

由朝鮮半島歷戰軌跡觀之,心理層面影響最巨,每遇煙硝戰味情事緊繃,媒體競相推波繪聲繪影,掀誇製造緊張氣氛假象,股海脆弱亞股必齊倒地,而心戰期台股股災總是勇冠,尤勝交戰國,此次熱核戰火亦然(是日指數狂跌近兩百點,類股齊重挫),可見人性脆弱一面,戰事風雲一起,必先砍可能受害或搶進可能受益股族,然數日後見勢無變,而各種可能引發之傳聞揣測訊息之影響均未成真,即急追回或空補(跌深漲快),故發戰財之言,率皆屬短暫及有心人之操盤策略,效動性甚低,不應有過多盲從之期待與偏空心態。

歷來聞兩韓戰火聲,台股驚恐中未變之短暫強弱勢類股

強勢類股為DRAM模組,最弱勢類股為電子通路類

亞股受短線因素干擾頗大,尤以東北亞之指數震盪較大,台股成交冷清清,指數急跌冰冰冷。

韓國為全球最主要之面板和DRAM供應國,據報導,其中面板全球市占率高逾五成,在DRAM產業市占率更高達七成以上。兩韓緊張情勢如真升高,全球第二大面板廠商樂金顯示器(LGD)之八代與七代廠座落於兩韓邊界之坡州,LGD可能首當其衝,如果戰火打中場房,轉單效應方可發酵,否則只能當作媒體抄作行情!

南、北韓開火台灣可望受惠漁翁得利產業

南韓產業與台灣產業重疊性甚高,長期以來處於競爭激烈狀態,一般評估南、北韓戰事緊對台相關產業利大於弊,事實證明戰爭相關概念股受惠程度低,不要冀望太高(蓋因既競爭又合作,為我第四大貿易國),僅一~二日行情,除非真正開打(如拖長時間消耗戰亦會生害)!否則持股持續猛砍低,誠屬不智當是輸家,剛好幫主力洗盤兼讓其撿便宜貨。

想像較有可能短暫轉單之類股:

韓系品牌部份消費耗性電子,如手機、液晶電視,出貨受影響,台灣可能接到急單,尤以DRAM及LCD面板機會最大。

搶短受惠族類==

甲、電子3D族群:

、面板類==漲跌互見(轉單效應少,跌多漲少)

友達(2409)、群創(3481)

上漲個股:《紅字個股歷往超強勢,為可優先關注之焦點股

勝華(2384)、可成(2474)、介面(3584)、卓韋(3629)、熒茂(4729)、F-TPK(3673)、旭曜(3545)

、DRAM類==(短期進補,影響有限) DRAM-----

華邦電(2344)、南科(2408)、華亞科(3474)

歷史軌跡:【兩韓開火台股最大受益類股== DRAM模組廠】

紅字個股歷往超強勢,為可優先關注之焦點股

DRAM模組==想像題材豐,股本小全面大漲(三分之二漲停)

力廣(2348)承啟(2425)、創見(2451)、海灣科(3252)、威剛(3260)、勁永(6145)、品安(8088)、商丞(8277)。

、被動元件==(市占率韓第2名與台第4名)

國巨(2327)、大毅(2478)、華新科(2492)、達方(8163)

、LED類==大跌多上漲少

玉晶光(3406)、東貝(2499)、艾笛森(3591)、聯茂(6213)

乙、SM、PTA塑化原料類==(台韓競爭烈,轉單聯想,強勢族群

南韓石化產業主要以外銷為主,為台灣石化產品外銷最大之競爭對手,倘戰事擴大,波及石化業,則可望有轉單效應)

台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)、國喬(1312)、中石化(1314)

丙、鋼鐵類:跌多漲少(戰聲初起,全面軟趴趴)

戰事擴大,鋼鐵下游業,即會出現囤貨潮,帶動鋼鐵類股上漲。

第一銅(2009)(彈頭原料)、榮剛(5009)、豐達科(3004)

丁、航運類:(戰事若延長,一旦波及海、空運,相關類股可望間接受惠。)

長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、長榮航(2618)、華航(2610)。

、觀光飯店類:(陸客轉向,韓人避難,都會區高品味旅館客列優先)

華園(2702)、國賓(2704)、晶華(2707)

、生技醫療類:(戰火傷無情,傷患需醫材孔急)

太醫(4126)、聯合(4129)、邦特(4107)、雃博(4106)、基因(6130)、優盛(4121)、百略(4103)、合世(1781)、恆大(1325)

、水泥類:(戰後重建需築屋修道搭橋)

台泥(1101)、亞泥(1102)、嘉泥(1103)、環泥(1104)

辛、食物類:(戰事生產斷食缺,穀物類需求夯)

大成(1210)、愛之味(1217)、福壽(1219)

壬、黃金資源類:(貨幣貶競相保值,金礦加緊採,資源回收再製金)

崑鼎(6803)貴金屬回煉、日益鼎(8390)海綿金與金塊金針、佳龍(9955)金鹽、光洋科(1785)氰化金鉀

癸、工貝機類:(戰爭破壞,工具機械需求殷切)

力山(1515)、鑽全(1527)、亞崴(1530)、上銀(2049)、由田(3455)、東台(4526)、高鋒(4510)、協易機(4533)、中探針(6217)、旺矽(6223)、富強鑫(6603)、瀧澤科(6609)

供貨韓國遭殃族==(戰事緊,需求斷,供貨生變化)

三星概念股:

介面(3584)、洋華(3622)、晶電(2448)、燦圓(3061)、東貝(2499)、一詮(2486)、久元(6261)、首利(1471)、良維(6290)、佳必祺(6197)、至上(8112)

手機族==(憂喜兩種變化)

宏達電(2498)(供貨少,出現取代機會)

戰火實觀

交戰雙韓內部緊張兮兮,報復動員備戰喊徹天際轟聲隆隆,各國媒體報導熱閙烘烘,世界股市受驚超冷梭梭!然而狼來喊久即會淡定定。

歷來媒體報導兩韓戰火總是一把剃刀單頭熱,兩韓會正式開火?別想遠,戰場實乃秀場…因孰也不敢輕率開啟毀滅亡國之戰爭,恐嚇叫囂放話爭點面子足矣!何況彼等後台靠山(北韓之於老共、老蘇與南韓之於老美)還沒點頭同意,說實在的也沒有點頭本錢。

實際戰爭既不起,台股受惠概念股,歷來只是白日夢一場,唯有回歸基本面走向,期待相關公司,趕緊加強研發新產品以應商戰,提昇獲利較務

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附錄:

兩韓交火對台灣產業界的影響==(2010年11月 經濟日報 報導投資機構研究資訊)

http://money.udn.com/mag/report/storypage.jsp?f_ART_ID=223694

兩韓緊張 經長:若開戰 將影響產業==(102年04月公視新聞網)

http://web.pts.org.tw/php/news/view_pda.php?TB=NEWS_V2&NEENO=237502

媒體評論:(擇股警惕與驗證)3D列印之神鬼傳奇(0610補資)

http://n.yam.com/tlt/fn/20130610/20130610543318.html

 

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